Metso - Verkkovuosikertomus 2004

Konsernin kassavirtalaskelma


			31.12. päättynyt tilikausi
			2002	2003	2004
			Milj. e	Milj. e	Milj. e
Liiketoiminta:
Tilikauden tulos			65	–258	69
Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan kassavirran oikaisuerät:
	Poistot		197	183	155
	Toiminnan tehostamisohjelmat:
		Varausten muutos	-	60	–31
		Omaisuuserien alaskirjaukset	-	25	10
	Liikearvon alaskirjaus		-	205	-
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot		–7	0	–13
	Osakkuus- ja tytäryhtiöistä syntyneet myyntivoitot (–) ja -tappiot (+)		–1	–12	18
	Muista sijoituksista syntyneet myyntivoitot		–7	–3	–9
	Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista		–1	–2	–4
	Laskennallisten verojen muutos ¹⁾		27	–65	–51
	Muut ²⁾		28	23	56
Käyttöpääoman muutos ¹⁾			–49	–10	62
Liiketoiminnan kassavirta			252	146	262

Investointitoiminta:
	Käyttöomaisuusinvestoinnit		–191	–128	–89
	Käyttöomaisuuden myynnit		33	14	39
	Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä		–1	–2	–2
	Sijoitukset osakkuusyhtiöihin		–1	-	–1
	Osakkuus- ja tytäryhtiöiden myynnit, myydyt rahavarat vähennettynä		38	31	390
	Muiden sijoitusten ja osakkeiden myynnit		110	6	34
	Muiden sijoitusten ja osakkeiden ostot		–2	–1	–7
	Muut		-	-	–5
Investointitoiminnan kassavirta			–14	–80	359

Rahoitustoiminta:
	Maksetut osingot		–82	–82	–27
	Ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien suojaus		-	12	11
	Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) ja lyhennykset (–), netto		–50	17	–258
	Pitkäaikaisten lainojen nostot		200	110	180
	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset		–311	–171	–234
	Pitkäaikaisten myyntisaamisten lisäykset		–4	–8	–5
	Pitkäaikaisten myyntisaamisten lyhennykset		14	2	6
	Muut, sisältäen velkainstrumenttien vaihdosta aiheutuneet menot		0	–1	–6
Rahoitustoiminnan kassavirta			–233	–121	–333

Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutos			–27	–5	1
Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+) ja vähennys (–)			–22	–60	289
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.			212	190	130

Rahat ja pankkisaamiset 31.12.			190	130	419

Käyttöpääoman muutokset: ³⁾
Omaisuuserien lisäykset (–) / vähennykset (+) ja lyhytaikaisten velkojen lisäykset (+) ja vähennykset (–):
	Vaihto-omaisuus		24	23	–129
	Myyntisaamiset		183	70	–61
	Muut saatavat		–25	86	–26
	Keskeneräisten projektien nettosaamiset ja -velat		–71	–140	113
	Ostovelat		–46	–26	74
	Siirtovelat		–86	–34	17
	Muut velat		–28	11	74
Käyttöpääoman muutos			–49	–10	62

Lisätietoja yritysostoista:
	Aineeton käyttöomaisuus		0	-	1
	Aineellinen käyttöomaisuus		1	-	-
	Liikearvo		4	0	1
	Saamiset ja vaihto-omaisuus, hankitut rahavarat vähennettynä		2	-	1
	Vähemmistöosuus		0	2	-
	Velat		–6	-	–1
Yritysostot			1	2	2

Lisätietoja yritysmyynneistä:
	Aineeton käyttöomaisuus		0	1	35
	Aineellinen käyttöomaisuus		13	4	67
	Liikearvo		15	0	120
	Saamiset ja vaihto-omaisuus, hankitut rahavarat vähennettynä		28	38	334
	Vähemmistöosuus		-	-	–1
	Velat		–19	–24	–147
	Myyntivoitot (+) ja -tappiot (–)		1	12	–18
Yritysmyynnit			38	31	390

Valmiusluottojen nostot ja lyhennykset tilikauden aikana:
	Nostot		1 409	398	50
	Lyhennykset		1 513	426	116

Tilikauden kassaperusteiset:
	Korkomenot		83	69	60
	Tuloverot ⁴⁾		57	–6	31

¹⁾ Edelliset vuodet on oikaistu vastaamaan nykyistä esitystapaa.

²⁾ Sisältää Papiers Gaspésiaan liittyvän 15 miljoonan euron luottotappion vuonna 2004.

³⁾ Edelliset vuodet on oikaistu vastaamaan nykyistä esitystapaa.

⁴⁾ Sisältää liikearvon alaskirjauksesta syntyneen verohyödyn palautusta 30 miljoonaa euroa vuonna 2003.